β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)，是一種風險指數(shù)，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。β系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。

貝塔系數(shù)（Beta coefficient）是一種評估證券系統(tǒng)性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術語中常見。

貝塔系數(shù)是統(tǒng)計學上的概念，是一個在+1至-1之間的數(shù)值，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現(xiàn)情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大;絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤越小。

如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反，大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由于我們投資于投資基金的目的是為了取得專家理財?shù)姆?，以取得?yōu)于被動投資于大盤的表現(xiàn)情況，這一指標可以作為考察基金經(jīng)理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數(shù)時，除了基金的表現(xiàn)數(shù)據(jù)外，還需要有作為反映大盤表現(xiàn)的指標。