基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險(xiǎn)基金、退休基金，各種基金會(huì)的基金，那么基金會(huì)計(jì)工作內(nèi)容是什么？

1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品合同約定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行估值。

2、與托管人、外包服務(wù)商核對(duì)基金凈值。

3、復(fù)核資金劃撥指令。

4、協(xié)助提供基金業(yè)協(xié)會(huì)備案數(shù)據(jù)及按照基金合同和監(jiān)管要求辦理信息披露等相關(guān)事宜。

5、協(xié)助產(chǎn)品管理人編制產(chǎn)品月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)等需披露的信息文件。

6、產(chǎn)品清算時(shí)，協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成產(chǎn)品清算報(bào)告。

7、對(duì)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)部門(mén)的需求進(jìn)行數(shù)據(jù)支持。

8、協(xié)助公司IT人員對(duì)估值及風(fēng)控系統(tǒng)軟件進(jìn)行定期評(píng)估、完善。

9、完成公司交辦的其他崗位職責(zé)。

關(guān)于基金會(huì)計(jì)工作內(nèi)容是什么內(nèi)容的介紹就到這了。